애플 주식 분석

2025년 5월 29일 기준, 재무제표가 우수하고 BNF 매매기법에 부합하는 미국 주식으로는 **애플(Apple Inc., 티커: AAPL)**이 있습니다.


📊 재무 성과

  • 1분기 매출: 1,170억 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했습니다.
  • 순이익: 290억 달러로 전년 대비 12% 증가했습니다.
  • 주당순이익(EPS): 1.52달러로 시장 예상치를 상회했습니다.
  • 현금 보유액: 2,000억 달러 이상으로, 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

📈 기술적 분석

  • 현재 주가: 201.38달러로, 최근 52주 최고가에 근접하고 있습니다.
  • RSI(14): 68로 과매수 직전 구간에 위치해 있습니다.
  • MACD: 신호선 위에서 상승세를 유지하고 있으며, 히스토그램이 확대되고 있어 상승 모멘텀 지속을 시사합니다.
  • 스토캐스틱 오실레이터: %K와 %D가 모두 80 이상으로 과매수 구간에 있으나, 강한 상승 추세에서는 이 구간에서 주가가 더 상승할 수 있습니다.
  • 엘리어트 파동 분석: 현재 주가는 5파 상승 구조 중 3파에 해당하는 것으로 보이며, 이는 가장 강한 상승 구간으로 해석됩니다. 향후 단기 조정(4파) 후 최종 상승(5파) 가능성이 있습니다.

💡 투자 포인트

  • 제품 다양화: 아이폰, 맥북, 아이패드 등 다양한 제품군에서 안정적인 매출을 기록하고 있습니다.
  • 서비스 부문 성장: 애플 뮤직, 아이클라우드 등 서비스 부문 매출이 꾸준히 증가하고 있습니다.
  • 주주 환원 정책: 자사주 매입 및 배당 확대를 통해 주주 가치를 제고하고 있습니다.

⚠️ 리스크 요인

  • 글로벌 공급망 이슈: 반도체 수급 불균형 등으로 인한 생산 차질 가능성이 있습니다.
  • 규제 리스크: 글로벌 시장에서의 반독점 규제 강화 움직임이 사업에 영향을 미칠 수 있습니다.
  • 환율 변동성: 달러 강세로 인한 해외 매출 감소 우려가 있습니다.

✅ 결론

애플은 강력한 재무 실적과 기술적 상승 모멘텀을 보이며, 투자자들에게 매력적인 종목으로 평가됩니다. 다만, 글로벌 공급망 이슈 및 규제 리스크 등을 고려하여 신중한 투자 판단이 필요합니다.


📌 참고: 본 정보는 투자 참고용으로, 투자에 따른 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

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