안녕하세요 여러분!
오늘 소개드릴 미국 소형주는 **EQT (티커: EQT)**입니다.
자연가스 생산 강자인 이 기업이 최근 실적과 차트, 현금 흐름까지 모두 ‘터졌다’는 평가를 받고 있어요.
📊 재무제표 분석
이번 분기(2025년 Q1) 실적을 자세히 보면요:
- 매출(Revenue): 약 24.2억 달러 기록
- 조정 EBITDA: 17.8억 달러, 영업이익 수준입니다
- 부채(Total debt): 84억 달러, 순부채는 81억 달러 수준입니다
- 순이익(Net Income, GAAP): 3.15억 달러
- 당기순이익(Net Income): 3.15억 달러, 전년 대비 약 205% 증가
- 주당순이익(EPS):
- 희석 기준: 0.40달러
- 조정 기준: 1.18달러
또한, **영업현금흐름(Operating Cash Flow)**는 17.4억 달러,
그리고 **잉여현금흐름(Free Cash Flow)**은 11.5억 달러로 집계되었는데요,
이는 단순히 성과가 아니라 실제로 현금이 쌓이고 있다는 의미입니다.
✅ 정리하자면
– 수익성(순이익, EPS 급등)
– 현금흐름(영업·잉여 모두 플러스)
– 재무 안정성(부채는 있지만 감당 가능한 수준)
이 세 가지가 모두 확인되었습니다.
📈 기술적 분석
- 현재 주가: 약 $56.4
- 차트 패턴: Flat-base (평탄형 바닥) 패턴 형성 후 $56.66 돌파 직전
- 기술지표:
- Composite Rating: 96점 (상위 4%)
- EPS Rating: 97점 (실적 우수)
- RSI, MACD 모두 양호한 상승 시그널로, 모멘텀 강세
- 수급 흐름: 기관 및 펀드가 매수세 유입 중이며, 거래량 증가 시 돌파 기대
💡 투자 포인트
- 수익성 → 실적 대폭 개선
- 현금흐름 ⇢ 실질 현금 창출 중
- 차트+지표 모두 모멘텀 강세
- 기관 자금 유입까지 동시 확인
→ 특히 자연가스 수요, AI 데이터센터 증가, 정책 수혜까지 이어지며 상승 여건이 갖춰진 상황입니다.
⚠️ 리스크 요인
- 에너지 가격 변동 리스크: 유가·가스 가격 급락 시 실적 타격
- 정치·환경 규제 리스크: 규제 강화 시 부담 가능
- 재무 부담: 부채 84억 달러, 구조조정 등으로 안정 감시 필요
💰 매수/매도 전략
- 매수가: 56달러 근처에서 분할 매수
- 단기 목표가: 60~62달러
- 중장기 목표가: 70달러 이상
- 손절 기준: 52달러 이하로 하락 시 일부 정리 권장
안녕하세요, 투자자 여러분!
오늘 소개드린 EQT는 자연가스 생산분야에서 실적, 현금흐름, 기술적 모멘텀까지
‘3박자 모두 잡았다’는 평가를 받는 소형주입니다.
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